Daten im Asset Management
Investment- und Kundendaten: Markt- und Portfoliodaten, Performance Attribution, Client Analytics und die Compliance darum herum.
Dieser Block baut Datenkompetenz für Asset und Wealth Management auf, wo Portfolioentscheidungen, Kundenreporting und regulatorische Meldungen alle von verlässlichen Daten abhängen. Sie erfassen die Datenlandschaft der Branche: Security Master Files, Pricing- und Reference Data, Benchmark-Bestandteile, Holdings, Transaktionen und KYC-Daten der Kunden. Sie lernen die relevanten Qualitäts- und Governance-Metriken kennen, von Pricing Completeness und Reconciliation Breaks bis zu Lineage und Vendor Coverage. Außerdem behandeln Sie Datenschutzregeln für Kundeninformationen, Datenregulierung mit Auswirkung auf grenzüberschreitende Flüsse und die praktischen Audits, die NAV, Performance und Risikoanalysen belastbar halten. Der Schwerpunkt liegt auf den Daten selbst statt auf Bewertungskennzahlen und gibt Ihnen sektorspezifische Genauigkeit für Front, Middle und Back Office.
Was Sie beherrschen werden
- Die wichtigsten AWM-Datenquellen und Datensätze über Security Master, Pricing, Benchmark, Holdings und Kundendaten hinweg erfassen
- Metriken für Datenqualität und Governance wie Completeness, Timeliness, Lineage und Reconciliation Break Rates definieren und anwenden
- Kontrollen für Datenschutz und Datenregulierung entwerfen, die Client PII, Consent und grenzüberschreitende Übermittlungen abdecken
- Praktische Datenchecks und Audits durchführen, die die Integrität von NAV-, Holdings- und Performance-Daten validieren
Schlüsselbegriffe
Module
Zentrale Data-Konzepte, direkt angewendet auf Entscheidungen im Asset Management, Performance, Kunden und Regulierung.
Wie Sie die Datensätze beschaffen, abgleichen und in ihrer Qualität messen, die Investitionsentscheidungen zugrunde liegen.
Wie Sie Investment- und Kundendaten im Rahmen regulatorischer Anforderungen steuern, schützen und auditieren.
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