La data dans l'asset management
données d'investissement et clients : données de marché et de portefeuille, attribution de performance, analytics clients et la conformité associée.
Ce bloc développe l'aisance avec la data dans l'asset et wealth management, où les décisions de portefeuille, le reporting client et les déclarations réglementaires reposent tous sur des données fiables. Vous cartographierez le paysage data du secteur : security master files, données de pricing et de référence, constituants de benchmarks, positions, transactions et dossiers KYC clients. Vous apprendrez les métriques de qualité et de gouvernance qui comptent, de la complétude du pricing aux breaks de réconciliation, en passant par la lineage et la couverture des vendors. Vous traiterez également les règles de confidentialité applicables aux informations clients, la réglementation data qui encadre les flux transfrontaliers, et les audits concrets qui rendent la NAV, la performance et les analytics de risque défendables. L'accent reste sur la data elle-même plutôt que sur les ratios de valorisation, pour une rigueur sectorielle applicable au front, au middle et au back office.
Ce que vous allez maîtriser
- Cartographier les principales sources et jeux de données AWM : security master, pricing, benchmarks, positions et dossiers clients
- Définir et appliquer des métriques de qualité et de gouvernance des données : complétude, fraîcheur, lineage et taux de breaks de réconciliation
- Concevoir des contrôles de privacy et de conformité data couvrant les PII clients, le consentement et les transferts transfrontaliers
- Mener des contrôles et audits data concrets validant l'intégrité de la NAV, des positions et des données de performance
Termes clés
Modules
Les concepts data fondamentaux appliqués directement aux décisions de gestion d'actifs, à la performance, aux clients et à la réglementation.
Comment sourcer, réconcilier et mesurer la qualité des datasets qui pilotent les décisions d'investissement.
Comment gouverner, protéger et auditer les données d'investissement et les données clients au regard des exigences réglementaires.
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